たわらノーロード外国債券(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 738,987 | 591,916 |
| 親投資信託受益証券 | 728,005,385 | 546,984,289 |
| 派生商品評価勘定 | 449,459 | 5,538,185 |
| 未収入金 | 1,336,000 | 1,310,000 |
| 流動資産計 | 730,529,831 | 554,424,390 |
| 資産の部合計 | 730,529,831 | 554,424,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 692,585 |
| 派生商品評価勘定 | 2,676,246 | 26,580 |
| 未払金 | 20,809 | － |
| 未払受託者報酬 | 241,550 | 137,636 |
| 未払委託者報酬 | 452,916 | 258,081 |
| その他未払費用 | 19,776 | 11,235 |
| 流動負債計 | 3,411,297 | 1,126,117 |
| 負債の部合計 | 3,411,297 | 1,126,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 692,858,095 | 519,703,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,260,439 | 33,595,053 |
| （分配準備積立金） | 47,282,429 | 34,874,386 |
| 元本等合計 | 727,118,534 | 553,298,273 |
| 純資産の部合計 | 727,118,534 | 553,298,273 |
| 負債・純資産合計 | 730,529,831 | 554,424,390 |
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