有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期計算期間 (自平成27年10月19日至平成28年 5月 9日)	第2期計算期間 (自平成28年 5月10日至平成29年 5月 8日)
営業収益
受取利息	86	59
有価証券売買等損益	△53,276,504	48,500,571
為替差損益	59,198,595	△83,949,145
営業収益合計	5,922,177	△35,448,515
営業費用
支払利息	863	10,565
受託者報酬	119,034	868,001
委託者報酬	618,870	4,513,450
その他費用	11,170	69,309
営業費用合計	749,937	5,461,325
営業利益又は営業損失(△)	5,172,240	△40,909,840
経常利益又は経常損失(△)	5,172,240	△40,909,840
当期純利益又は当期純損失(△)	5,172,240	△40,909,840
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	252,959	△14,164,714
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	10,764,791
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,856,059	11,461,946
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,856,059	11,461,946
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,549	8,695,470
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,549	8,695,470
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,764,791	△13,213,859