有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期計算期間 (自平成28年 5月10日至平成29年 5月 8日)	第3期計算期間 (自平成29年 5月 9日至平成30年 5月 8日)
営業収益
受取利息	59	6
有価証券売買等損益	48,500,571	31,093,862
為替差損益	△83,949,145	△27,726,562
その他収益	-	5,028
営業収益合計	△35,448,515	3,372,334
営業費用
支払利息	10,565	4,353
受託者報酬	868,001	486,270
委託者報酬	4,513,450	2,528,435
その他費用	69,309	50,293
営業費用合計	5,461,325	3,069,351
営業利益又は営業損失(△)	△40,909,840	302,983
経常利益又は経常損失(△)	△40,909,840	302,983
当期純利益又は当期純損失(△)	△40,909,840	302,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,164,714	4,101,247
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,764,791	△13,213,859
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,461,946	10,004,461
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,004,461
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,461,946	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,695,470	4,920,766
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,695,470	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,920,766
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,213,859	△11,928,428