剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドの第1期計算期間は平成27年10月19日から平成28年5月9日までのため、「特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について」24の5-1の規定により、第1期中間財務諸表は作成しておりません。従って、中間損益及び剰余金計算書については、比較情報として前中間計算期間の記載は行っておりません。

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#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間(自 平成28年 5月10日至 平成28年11月 9日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△534,648
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,760,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,264,103
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,264,103
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,222,124
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,222,124
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,129,765

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#3 中間注記表（連結）

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

2017/02/07 9:31

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年11月 9日現在)
元本	68,779,900,006
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	118,084,753,224

注記表

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