たわらノーロード国内リートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 393,530 | 649,085 |
| 親投資信託受益証券 | 126,628,062 | 148,012,073 |
| 流動資産計 | 127,021,592 | 148,661,158 |
| 資産の部合計 | 127,021,592 | 148,661,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,307 | 21,353 |
| 未払委託者報酬 | 19,213 | 177,870 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 303 | 2,781 |
| 流動負債計 | 21,823 | 202,005 |
| 負債の部合計 | 21,823 | 202,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,239,528 | 139,329,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,760,241 | 9,129,765 |
| （分配準備積立金） | 9,844,587 | 8,645,081 |
| 元本等合計 | 126,999,769 | 148,459,153 |
| 純資産の部合計 | 126,999,769 | 148,459,153 |
| 負債・純資産合計 | 127,021,592 | 148,661,158 |
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