たわらノーロード国内リートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,257,230 | 2,858,227 |
| 親投資信託受益証券 | 296,590,272 | 468,882,466 |
| 未収入金 | － | 546,000 |
| 流動資産計 | 297,847,502 | 472,286,693 |
| 資産の部合計 | 297,847,502 | 472,286,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 547,691 |
| 未払受託者報酬 | 29,884 | 63,836 |
| 未払委託者報酬 | 248,987 | 531,932 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 3,923 | 7,211 |
| 流動負債計 | 282,796 | 1,150,674 |
| 負債の部合計 | 282,796 | 1,150,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,750,348 | 460,509,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,814,358 | 10,626,121 |
| （分配準備積立金） | 12,510,737 | 10,517,130 |
| 元本等合計 | 297,564,706 | 471,136,019 |
| 純資産の部合計 | 297,564,706 | 471,136,019 |
| 負債・純資産合計 | 297,847,502 | 472,286,693 |
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