たわらノーロード国内リートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,748,126 | 2,768,888 |
| 親投資信託受益証券 | 444,797,161 | 487,043,219 |
| 未収入金 | － | 1,511,000 |
| 流動資産計 | 447,545,287 | 491,323,107 |
| 資産の部合計 | 447,545,287 | 491,323,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,515,868 |
| 未払受託者報酬 | 79,157 | 76,359 |
| 未払委託者報酬 | 659,562 | 636,294 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 4,163 | 3,968 |
| 流動負債計 | 742,888 | 2,232,496 |
| 負債の部合計 | 742,888 | 2,232,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,293,442 | 420,715,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,508,957 | 68,375,071 |
| （分配準備積立金） | 22,824,905 | 21,376,048 |
| 元本等合計 | 446,802,399 | 489,090,611 |
| 純資産の部合計 | 446,802,399 | 489,090,611 |
| 負債・純資産合計 | 447,545,287 | 491,323,107 |
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