たわらノーロード国内リートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,060 | 223,878 |
| 親投資信託受益証券 | 228,872,233 | 263,796,224 |
| 未収入金 | 32,000 | 1,099,000 |
| 流動資産計 | 229,007,293 | 265,119,102 |
| 資産の部合計 | 229,007,293 | 265,119,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,758 | 1,096,685 |
| 未払受託者報酬 | 19,575 | 44,054 |
| 未払委託者報酬 | 75,154 | 169,007 |
| その他未払費用 | 822 | 2,000 |
| 流動負債計 | 125,309 | 1,311,746 |
| 負債の部合計 | 125,309 | 1,311,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,387,868 | 176,004,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,494,116 | 87,802,505 |
| （分配準備積立金） | 27,347,964 | 24,914,696 |
| 元本等合計 | 228,881,984 | 263,807,356 |
| 純資産の部合計 | 228,881,984 | 263,807,356 |
| 負債・純資産合計 | 229,007,293 | 265,119,102 |
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