たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月9日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,487 | 211,715 |
| 親投資信託受益証券 | 267,006,728 | 236,683,929 |
| 未収入金 | － | 221,000 |
| 流動資産計 | 267,218,215 | 237,116,644 |
| 資産の部合計 | 267,218,215 | 237,116,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 219,895 |
| 未払受託者報酬 | 41,467 | 41,680 |
| 未払委託者報酬 | 159,075 | 159,934 |
| その他未払費用 | 1,881 | 1,870 |
| 流動負債計 | 202,423 | 423,379 |
| 負債の部合計 | 202,423 | 423,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,362,806 | 161,071,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,652,986 | 75,621,757 |
| （分配準備積立金） | 31,914,879 | 26,800,669 |
| 元本等合計 | 267,015,792 | 236,693,265 |
| 純資産の部合計 | 267,015,792 | 236,693,265 |
| 負債・純資産合計 | 267,218,215 | 237,116,644 |
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