たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,144,707 | 7,173,761 |
| 親投資信託受益証券 | 9,495,836,477 | 7,155,233,480 |
| 未収入金 | 12,969,000 | 1,229,000 |
| 流動資産計 | 9,515,950,184 | 7,163,636,241 |
| 資産の部合計 | 9,515,950,184 | 7,163,636,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,009,773 | 3,245,491 |
| 未払受託者報酬 | 365,187 | 978,261 |
| 未払委託者報酬 | 1,457,911 | 3,913,204 |
| その他未払費用 | 25,430 | 69,376 |
| 流動負債計 | 19,858,301 | 8,206,332 |
| 負債の部合計 | 19,858,301 | 8,206,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,555,956,630 | 5,018,344,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,940,135,253 | 2,137,085,275 |
| （分配準備積立金） | 445,251,549 | 310,800,528 |
| 元本等合計 | 9,496,091,883 | 7,155,429,909 |
| 純資産の部合計 | 9,496,091,883 | 7,155,429,909 |
| 負債・純資産合計 | 9,515,950,184 | 7,163,636,241 |
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