たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,744,254 | 13,657,440 |
| 親投資信託受益証券 | 11,939,741,716 | 9,597,589,539 |
| 未収入金 | － | 1,348,000 |
| 流動資産計 | 11,961,485,970 | 9,612,594,979 |
| 資産の部合計 | 11,961,485,970 | 9,612,594,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,227,588 | 8,250,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,388 | 1,269,481 |
| 未払委託者報酬 | 4,093,644 | 5,078,082 |
| その他未払費用 | 72,568 | 90,040 |
| 流動負債計 | 21,417,188 | 14,687,621 |
| 負債の部合計 | 21,417,188 | 14,687,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,172,186,176 | 6,976,486,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,767,882,606 | 2,621,421,004 |
| （分配準備積立金） | 669,850,258 | 469,425,212 |
| 元本等合計 | 11,940,068,782 | 9,597,907,358 |
| 純資産の部合計 | 11,940,068,782 | 9,597,907,358 |
| 負債・純資産合計 | 11,961,485,970 | 9,612,594,979 |
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