たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月6日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月8日 | 2025年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,877,706 |
| 未収利息 | － | 290 |
| コール・ローン | 15,395,295 | 22,606,212 |
| 親投資信託受益証券 | 11,591,378,214 | 12,552,942,213 |
| 未収入金 | － | 3,257,000 |
| 流動資産計 | 11,606,773,509 | 12,584,683,421 |
| 資産の部合計 | 11,606,773,509 | 12,584,683,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,991,286 | 23,898,632 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,457 | 1,537,098 |
| 未払委託者報酬 | 4,745,939 | 6,148,505 |
| その他未払費用 | 84,165 | 109,061 |
| 流動負債計 | 15,007,847 | 31,693,296 |
| 負債の部合計 | 15,007,847 | 31,693,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,980,049,692 | 7,330,588,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,611,715,970 | 5,222,401,582 |
| （分配準備積立金） | 898,609,898 | 582,547,465 |
| 元本等合計 | 11,591,765,662 | 12,552,990,125 |
| 純資産の部合計 | 11,591,765,662 | 12,552,990,125 |
| 負債・純資産合計 | 11,606,773,509 | 12,584,683,421 |
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