動的パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月8日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,558,908 | 66,384,411 |
| 親投資信託受益証券 | 1,053,549 | 152,095,305 |
| 未収入金 | 415,700 | － |
| 流動資産計 | 3,028,157 | 218,479,716 |
| 資産の部合計 | 3,028,157 | 218,479,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,959,145 | － |
| 未払受託者報酬 | 218 | 32,290 |
| 未払委託者報酬 | 3,632 | 602,659 |
| 未払利息 | 3 | 147 |
| その他未払費用 | 5 | 4,240 |
| 流動負債計 | 1,963,003 | 639,336 |
| 負債の部合計 | 1,963,003 | 639,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,080,264 | 216,994,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,110 | 846,259 |
| （分配準備積立金） | 2,552 | 7,871,817 |
| 元本等合計 | 1,065,154 | 217,840,380 |
| 純資産の部合計 | 1,065,154 | 217,840,380 |
| 負債・純資産合計 | 3,028,157 | 218,479,716 |
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