動的パッケージファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2018年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,384,411 | 4,096,833 |
| 親投資信託受益証券 | 152,095,305 | 286,522,396 |
| 流動資産計 | 218,479,716 | 290,619,229 |
| 資産の部合計 | 218,479,716 | 290,619,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,290 | 43,272 |
| 未払委託者報酬 | 602,659 | 807,772 |
| 未払利息 | 147 | 9 |
| その他未払費用 | 4,240 | 5,700 |
| 流動負債計 | 639,336 | 856,753 |
| 負債の部合計 | 639,336 | 856,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,994,121 | 282,265,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 846,259 | 7,496,910 |
| （分配準備積立金） | 7,871,817 | 12,139,939 |
| 元本等合計 | 217,840,380 | 289,762,476 |
| 純資産の部合計 | 217,840,380 | 289,762,476 |
| 負債・純資産合計 | 218,479,716 | 290,619,229 |
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