動的パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,384,411 | 72,064,508 |
| 親投資信託受益証券 | 152,095,305 | 184,221,732 |
| 未収入金 | － | 2,095,000 |
| 流動資産計 | 218,479,716 | 258,381,240 |
| 資産の部合計 | 218,479,716 | 258,381,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,368,594 |
| 未払受託者報酬 | 32,290 | 38,260 |
| 未払委託者報酬 | 602,659 | 714,086 |
| 未払利息 | 147 | 113 |
| その他未払費用 | 4,240 | 5,044 |
| 流動負債計 | 639,336 | 5,126,097 |
| 負債の部合計 | 639,336 | 5,126,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 216,994,121 | 243,725,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 846,259 | 9,529,441 |
| （分配準備積立金） | 7,871,817 | 7,379,156 |
| 元本等合計 | 217,840,380 | 253,255,143 |
| 純資産の部合計 | 217,840,380 | 253,255,143 |
| 負債・純資産合計 | 218,479,716 | 258,381,240 |
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