動的パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,096,833 | 4,425,809 |
| 親投資信託受益証券 | 286,522,396 | 338,364,774 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 290,619,229 | 344,790,583 |
| 資産の部合計 | 290,619,229 | 344,790,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,878,261 |
| 未払受託者報酬 | 43,272 | 53,730 |
| 未払委託者報酬 | 807,772 | 1,002,833 |
| 未払利息 | 9 | 12 |
| その他未払費用 | 5,700 | 7,014 |
| 流動負債計 | 856,753 | 2,941,850 |
| 負債の部合計 | 856,753 | 2,941,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 282,265,566 | 338,714,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,496,910 | 3,134,356 |
| （分配準備積立金） | 12,139,939 | 11,284,732 |
| 元本等合計 | 289,762,476 | 341,848,733 |
| 純資産の部合計 | 289,762,476 | 341,848,733 |
| 負債・純資産合計 | 290,619,229 | 344,790,583 |
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