動的パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 398,733,528 | 462,214,321 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 398,733,528 | 462,214,321 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,558,237 | 6,151,978 |
| 親投資信託受益証券 | 383,175,283 | 456,062,343 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 398,733,528 | 462,214,321 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,165,261 | 1,767,110 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 377,651 |
| 未払受託者報酬 | 58,877 | 70,199 |
| 未払委託者報酬 | 1,098,975 | 1,310,442 |
| その他未払費用 | 7,409 | 8,818 |
| 流動負債計 | 1,165,261 | 1,767,110 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 397,568,267 | 460,447,211 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 389,461,001 | 442,754,121 |
| 元本等合計 | 397,568,267 | 460,447,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,107,266 | 17,693,090 |
| （分配準備積立金） | 13,183,819 | 12,716,203 |
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