動的パッケージファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 200,000 |
| コール・ローン | 24,136,192 | 14,331,490 |
| 親投資信託受益証券 | 467,175,618 | 534,561,542 |
| 流動資産計 | 491,311,810 | 549,093,032 |
| 資産の部合計 | 491,311,810 | 549,093,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 30 |
| 未払解約金 | 9,662 | 739,018 |
| 未払受託者報酬 | 78,177 | 86,211 |
| 未払委託者報酬 | 1,459,931 | 1,610,137 |
| その他未払費用 | 9,481 | 10,247 |
| 流動負債計 | 1,557,251 | 2,445,643 |
| 負債の部合計 | 1,557,251 | 2,445,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 491,311,151 | 543,351,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,556,592 | 3,296,359 |
| （分配準備積立金） | 14,454,781 | 14,069,902 |
| 元本等合計 | 489,754,559 | 546,647,389 |
| 純資産の部合計 | 489,754,559 | 546,647,389 |
| 負債・純資産合計 | 491,311,810 | 549,093,032 |
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