動的パッケージファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,795,694 | 13,954,433 |
| 親投資信託受益証券 | 590,951,506 | 639,013,967 |
| 流動資産計 | 602,747,200 | 652,968,400 |
| 資産の部合計 | 602,747,200 | 652,968,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 381,123 | 1,126,829 |
| 未払受託者報酬 | 94,450 | 103,770 |
| 未払委託者報酬 | 1,763,960 | 1,937,731 |
| その他未払費用 | 11,122 | 12,231 |
| 流動負債計 | 2,250,655 | 3,180,561 |
| 負債の部合計 | 2,250,655 | 3,180,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,796,323 | 608,158,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,700,222 | 41,629,478 |
| （分配準備積立金） | 21,982,123 | 21,012,397 |
| 元本等合計 | 600,496,545 | 649,787,839 |
| 純資産の部合計 | 600,496,545 | 649,787,839 |
| 負債・純資産合計 | 602,747,200 | 652,968,400 |
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