動的パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月9日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 33,000,000 | 132,000,000 |
| コール・ローン | 18,093,465 | 19,307,531 |
| 親投資信託受益証券 | 661,043,534 | 574,267,740 |
| 流動資産計 | 712,136,999 | 725,575,271 |
| 資産の部合計 | 712,136,999 | 725,575,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,045 | 487,211 |
| 未払受託者報酬 | 111,626 | 119,593 |
| 未払委託者報酬 | 2,084,590 | 2,233,002 |
| その他未払費用 | 13,169 | 14,107 |
| 流動負債計 | 2,276,430 | 2,853,913 |
| 負債の部合計 | 2,276,430 | 2,853,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 687,267,993 | 709,939,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,592,576 | 12,781,687 |
| （分配準備積立金） | 359,616,106 | 338,102,393 |
| 元本等合計 | 709,860,569 | 722,721,358 |
| 純資産の部合計 | 709,860,569 | 722,721,358 |
| 負債・純資産合計 | 712,136,999 | 725,575,271 |
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