動的パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,012,142 | 160,929,312 |
| 親投資信託受益証券 | 745,540,085 | 639,265,617 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 767,552,227 | 813,194,929 |
| 資産の部合計 | 767,552,227 | 813,194,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,115,467 | 254,867 |
| 未払受託者報酬 | 119,193 | 131,156 |
| 未払委託者報酬 | 2,225,643 | 2,449,285 |
| その他未払費用 | 14,079 | 15,486 |
| 流動負債計 | 4,474,382 | 2,850,794 |
| 負債の部合計 | 4,474,382 | 2,850,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 741,569,764 | 769,273,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,508,081 | 41,070,357 |
| （分配準備積立金） | 329,508,582 | 312,509,593 |
| 元本等合計 | 763,077,845 | 810,344,135 |
| 純資産の部合計 | 763,077,845 | 810,344,135 |
| 負債・純資産合計 | 767,552,227 | 813,194,929 |
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