動的パッケージファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,934,166 | 258,411,769 |
| 親投資信託受益証券 | 689,536,372 | 682,256,835 |
| 流動資産計 | 892,470,538 | 940,668,604 |
| 資産の部合計 | 892,470,538 | 940,668,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 934,923 | 2,449,867 |
| 未払受託者報酬 | 139,628 | 148,697 |
| 未払委託者報酬 | 2,607,250 | 2,776,669 |
| その他未払費用 | 16,476 | 17,551 |
| 流動負債計 | 3,698,277 | 5,392,784 |
| 負債の部合計 | 3,698,277 | 5,392,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 797,264,658 | 829,494,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,507,603 | 105,781,443 |
| （分配準備積立金） | 306,064,972 | 288,826,159 |
| 元本等合計 | 888,772,261 | 935,275,820 |
| 純資産の部合計 | 888,772,261 | 935,275,820 |
| 負債・純資産合計 | 892,470,538 | 940,668,604 |
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