動的パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2020年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,558,237 | 24,136,192 |
| 親投資信託受益証券 | 383,175,283 | 467,175,618 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 398,733,528 | 491,311,810 |
| 資産の部合計 | 398,733,528 | 491,311,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 9,662 |
| 未払受託者報酬 | 58,877 | 78,177 |
| 未払委託者報酬 | 1,098,975 | 1,459,931 |
| その他未払費用 | 7,409 | 9,481 |
| 流動負債計 | 1,165,261 | 1,557,251 |
| 負債の部合計 | 1,165,261 | 1,557,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 389,461,001 | 491,311,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,107,266 | -1,556,592 |
| （分配準備積立金） | 13,183,819 | 14,454,781 |
| 元本等合計 | 397,568,267 | 489,754,559 |
| 純資産の部合計 | 397,568,267 | 489,754,559 |
| 負債・純資産合計 | 398,733,528 | 491,311,810 |
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