動的パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,136,192 | 11,795,694 |
| 親投資信託受益証券 | 467,175,618 | 590,951,506 |
| 流動資産計 | 491,311,810 | 602,747,200 |
| 資産の部合計 | 491,311,810 | 602,747,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,662 | 381,123 |
| 未払受託者報酬 | 78,177 | 94,450 |
| 未払委託者報酬 | 1,459,931 | 1,763,960 |
| その他未払費用 | 9,481 | 11,122 |
| 流動負債計 | 1,557,251 | 2,250,655 |
| 負債の部合計 | 1,557,251 | 2,250,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 491,311,151 | 573,796,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,556,592 | 26,700,222 |
| （分配準備積立金） | 14,454,781 | 21,982,123 |
| 元本等合計 | 489,754,559 | 600,496,545 |
| 純資産の部合計 | 489,754,559 | 600,496,545 |
| 負債・純資産合計 | 491,311,810 | 602,747,200 |
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