グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,125,501 | 10,708,372 |
| 親投資信託受益証券 | 192,105,300 | 349,028,771 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 213,230,801 | 368,737,143 |
| 資産の部合計 | 213,230,801 | 368,737,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 573,331 | 11,568,012 |
| 未払解約金 | 15,173,019 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,048 | 31,280 |
| 未払委託者報酬 | 1,178,002 | 1,313,623 |
| 未払利息 | 10 | 21 |
| その他未払費用 | 2,776 | 3,097 |
| 流動負債計 | 16,955,186 | 12,916,033 |
| 負債の部合計 | 16,955,186 | 12,916,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,110,443 | 330,514,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,165,172 | 25,306,472 |
| （分配準備積立金） | 12,211,861 | 11,719,219 |
| 元本等合計 | 196,275,615 | 355,821,110 |
| 純資産の部合計 | 196,275,615 | 355,821,110 |
| 負債・純資産合計 | 213,230,801 | 368,737,143 |
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