グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,708,372 | 78,621,148 |
| 親投資信託受益証券 | 349,028,771 | 1,102,002,119 |
| 未収入金 | 9,000,000 | － |
| 流動資産計 | 368,737,143 | 1,180,623,267 |
| 資産の部合計 | 368,737,143 | 1,180,623,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,568,012 | 42,535,185 |
| 未払解約金 | － | 10,248,880 |
| 未払受託者報酬 | 31,280 | 102,945 |
| 未払委託者報酬 | 1,313,623 | 4,323,876 |
| 未払利息 | 21 | 125 |
| その他未払費用 | 3,097 | 9,336 |
| 流動負債計 | 12,916,033 | 57,220,347 |
| 負債の部合計 | 12,916,033 | 57,220,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,514,638 | 1,037,443,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,306,472 | 85,959,360 |
| （分配準備積立金） | 11,719,219 | 88,648 |
| 元本等合計 | 355,821,110 | 1,123,402,920 |
| 純資産の部合計 | 355,821,110 | 1,123,402,920 |
| 負債・純資産合計 | 368,737,143 | 1,180,623,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
