グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,621,148 | 86,341,512 |
| 親投資信託受益証券 | 1,102,002,119 | 1,648,272,251 |
| 未収入金 | － | 120,000,000 |
| 流動資産計 | 1,180,623,267 | 1,854,613,763 |
| 資産の部合計 | 1,180,623,267 | 1,854,613,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,535,185 | 79,902,579 |
| 未払解約金 | 10,248,880 | 35,707,162 |
| 未払受託者報酬 | 102,945 | 199,276 |
| 未払委託者報酬 | 4,323,876 | 8,369,701 |
| 未払利息 | 125 | 240 |
| その他未払費用 | 9,336 | 17,902 |
| 流動負債計 | 57,220,347 | 124,196,860 |
| 負債の部合計 | 57,220,347 | 124,196,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,443,560 | 1,536,588,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,959,360 | 193,828,831 |
| （分配準備積立金） | 88,648 | 86,297,458 |
| 元本等合計 | 1,123,402,920 | 1,730,416,903 |
| 純資産の部合計 | 1,123,402,920 | 1,730,416,903 |
| 負債・純資産合計 | 1,180,623,267 | 1,854,613,763 |
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