グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,341,512 | 306,510,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,648,272,251 | 5,858,632,554 |
| 未収入金 | 120,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,854,613,763 | 6,165,143,330 |
| 資産の部合計 | 1,854,613,763 | 6,165,143,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,902,579 | 18,178,090 |
| 未払解約金 | 35,707,162 | 24,964,728 |
| 未払受託者報酬 | 199,276 | 604,930 |
| 未払委託者報酬 | 8,369,701 | 25,407,126 |
| 未払利息 | 240 | 804 |
| その他未払費用 | 17,902 | 51,920 |
| 流動負債計 | 124,196,860 | 69,207,598 |
| 負債の部合計 | 124,196,860 | 69,207,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,536,588,072 | 6,059,363,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,828,831 | 36,572,166 |
| （分配準備積立金） | 86,297,458 | 13,578,357 |
| 元本等合計 | 1,730,416,903 | 6,095,935,732 |
| 純資産の部合計 | 1,730,416,903 | 6,095,935,732 |
| 負債・純資産合計 | 1,854,613,763 | 6,165,143,330 |
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