グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,060,557,017 | 6,663,834,909 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 7,060,557,017 | 6,663,834,909 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,848,414 | 459,221,853 |
| 親投資信託受益証券 | 6,632,708,603 | 6,204,613,056 |
| 流動資産計 | 7,060,557,017 | 6,663,834,909 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 185,091,131 | 346,918,534 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,293,243 | 245,342,357 |
| 未払解約金 | 5,017,249 | 68,532,154 |
| 未払受託者報酬 | 714,385 | 766,922 |
| 未払委託者報酬 | 30,004,289 | 32,211,572 |
| 未払利息 | 915 | － |
| その他未払費用 | 61,050 | 65,529 |
| 流動負債計 | 185,091,131 | 346,918,534 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 6,875,465,886 | 6,316,916,375 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,491,010,582 | 5,705,636,227 |
| 元本等合計 | 6,875,465,886 | 6,316,916,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,455,304 | 611,280,148 |
| （分配準備積立金） | 316,042 | 285,523,702 |
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