グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月17日 | 2020年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 459,221,853 | 500,255,883 |
| 親投資信託受益証券 | 6,204,613,056 | 7,878,553,205 |
| 流動資産計 | 6,663,834,909 | 8,549,809,088 |
| 未収入金 | － | 171,000,000 |
| 資産の部合計 | 6,663,834,909 | 8,549,809,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 245,342,357 | 282,982,733 |
| 未払解約金 | 68,532,154 | 12,286,100 |
| 未払受託者報酬 | 766,922 | 810,478 |
| 未払委託者報酬 | 32,211,572 | 34,041,060 |
| その他未払費用 | 65,529 | 65,804 |
| 流動負債計 | 346,918,534 | 330,186,175 |
| 負債の部合計 | 346,918,534 | 330,186,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,705,636,227 | 7,648,181,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 611,280,148 | 571,440,932 |
| （分配準備積立金） | 285,523,702 | 12,299,886 |
| 元本等合計 | 6,316,916,375 | 8,219,622,913 |
| 純資産の部合計 | 6,316,916,375 | 8,219,622,913 |
| 負債・純資産合計 | 6,663,834,909 | 8,549,809,088 |
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