グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月17日 | 2020年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 171,000,000 | 834,000,000 |
| コール・ローン | 500,255,883 | 645,024,714 |
| 親投資信託受益証券 | 7,878,553,205 | 17,119,296,604 |
| 流動資産計 | 8,549,809,088 | 18,598,321,318 |
| 資産の部合計 | 8,549,809,088 | 18,598,321,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 282,982,733 | 770,395,593 |
| 未払解約金 | 12,286,100 | 176,538,801 |
| 未払受託者報酬 | 810,478 | 1,779,499 |
| 未払委託者報酬 | 34,041,060 | 74,740,205 |
| その他未払費用 | 65,804 | 142,582 |
| 流動負債計 | 330,186,175 | 1,023,596,680 |
| 負債の部合計 | 330,186,175 | 1,023,596,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,648,181,981 | 15,722,359,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 571,440,932 | 1,852,365,586 |
| （分配準備積立金） | 12,299,886 | 594,149,007 |
| 元本等合計 | 8,219,622,913 | 17,574,724,638 |
| 純資産の部合計 | 8,219,622,913 | 17,574,724,638 |
| 負債・純資産合計 | 8,549,809,088 | 18,598,321,318 |
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