グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月17日 | 2021年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 645,024,714 | 1,147,330,951 |
| 親投資信託受益証券 | 17,119,296,604 | 26,002,299,730 |
| 未収入金 | 834,000,000 | 1,218,000,000 |
| 流動資産計 | 18,598,321,318 | 28,367,630,681 |
| 資産の部合計 | 18,598,321,318 | 28,367,630,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 770,395,593 | 1,672,692,632 |
| 未払解約金 | 176,538,801 | 177,869,490 |
| 未払受託者報酬 | 1,779,499 | 2,772,365 |
| 未払委託者報酬 | 74,740,205 | 116,440,300 |
| その他未払費用 | 142,582 | 199,575 |
| 流動負債計 | 1,023,596,680 | 1,969,974,362 |
| 負債の部合計 | 1,023,596,680 | 1,969,974,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,722,359,052 | 22,302,568,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,852,365,586 | 4,095,087,880 |
| （分配準備積立金） | 594,149,007 | 1,158,222,485 |
| 元本等合計 | 17,574,724,638 | 26,397,656,319 |
| 純資産の部合計 | 17,574,724,638 | 26,397,656,319 |
| 負債・純資産合計 | 18,598,321,318 | 28,367,630,681 |
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