グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月17日 | 2021年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,147,330,951 | 1,798,146,285 |
| 親投資信託受益証券 | 26,002,299,730 | 41,991,102,644 |
| 未収入金 | 1,218,000,000 | 1,810,000,000 |
| 流動資産計 | 28,367,630,681 | 45,599,248,929 |
| 資産の部合計 | 28,367,630,681 | 45,599,248,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,672,692,632 | 2,367,536,572 |
| 未払解約金 | 177,869,490 | 22,337,388 |
| 未払受託者報酬 | 2,772,365 | 4,538,345 |
| 未払委託者報酬 | 116,440,300 | 190,611,718 |
| その他未払費用 | 199,575 | 269,258 |
| 流動負債計 | 1,969,974,362 | 2,585,293,281 |
| 負債の部合計 | 1,969,974,362 | 2,585,293,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,302,568,439 | 38,186,073,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,095,087,880 | 4,827,881,904 |
| （分配準備積立金） | 1,158,222,485 | － |
| 元本等合計 | 26,397,656,319 | 43,013,955,648 |
| 純資産の部合計 | 26,397,656,319 | 43,013,955,648 |
| 負債・純資産合計 | 28,367,630,681 | 45,599,248,929 |
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