グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年3月17日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月18日至 2021年6月17日	自 2021年6月18日至 2021年12月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	447	1,188
有価証券売買等損益	4,081,003,126	2,777,802,914
営業収益合計	4,081,003,573	2,777,804,102
営業費用
支払利息	61,463	135,109
受託者報酬	4,951,977	8,093,151
委託者報酬	207,985,047	339,914,424
その他費用	371,658	500,130
営業費用合計	213,370,145	348,642,814
営業利益又は営業損失（△）	3,867,633,428	2,429,161,288
経常利益又は経常損失（△）	3,867,633,428	2,429,161,288
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,867,633,428	2,429,161,288
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	270,111,355	101,849,797
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,156,273,552	3,812,911,469
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,156,273,552	3,812,911,469
剰余金減少額又は欠損金増加額	645,943,241	501,390,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	645,943,241	501,390,739
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	2,865,130,090	4,906,038,197
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,095,087,880	4,827,881,904