グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年9月16日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年6月18日至 2021年12月17日	自 2021年12月18日至 2022年6月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,188	2,955
有価証券売買等損益	2,777,802,914	-5,532,781,888
営業収益合計	2,777,804,102	-5,532,778,933
営業費用
支払利息	135,109	114,536
受託者報酬	8,093,151	10,216,674
委託者報酬	339,914,424	429,101,986
その他費用	500,130	584,100
営業費用合計	348,642,814	440,017,296
営業利益又は営業損失（△）	2,429,161,288	-5,972,796,229
経常利益又は経常損失（△）	2,429,161,288	-5,972,796,229
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,429,161,288	-5,972,796,229
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	101,849,797	58,799,496
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,827,881,904	-1,229,454,983
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,812,911,469	869,334,304
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,812,911,469	869,334,304
剰余金減少額又は欠損金増加額	501,390,739	246,869,322
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	501,390,739	246,869,322
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	4,906,038,197	648,206,144