グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月17日 | 2022年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,494,132,751 | 1,077,662,705 |
| 親投資信託受益証券 | 40,968,320,756 | 43,142,706,851 |
| 未収入金 | 890,000,000 | 1,050,000,000 |
| 流動資産計 | 43,352,453,507 | 45,270,369,556 |
| 資産の部合計 | 43,352,453,507 | 45,270,369,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 520,253,066 |
| 未払解約金 | 93,641,103 | 44,832,947 |
| 未払受託者報酬 | 5,319,456 | 5,068,141 |
| 未払委託者報酬 | 223,417,872 | 212,862,609 |
| その他未払費用 | 301,460 | 289,474 |
| 流動負債計 | 322,679,891 | 783,306,237 |
| 負債の部合計 | 322,679,891 | 783,306,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,259,228,599 | 43,354,422,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,229,454,983 | 1,132,641,097 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 43,029,773,616 | 44,487,063,319 |
| 純資産の部合計 | 43,029,773,616 | 44,487,063,319 |
| 負債・純資産合計 | 43,352,453,507 | 45,270,369,556 |
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