グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,077,662,705 | 1,105,063,905 |
| 親投資信託受益証券 | 43,142,706,851 | 44,961,276,852 |
| 未収入金 | 1,050,000,000 | 2,150,000,000 |
| 流動資産計 | 45,270,369,556 | 48,216,340,757 |
| 資産の部合計 | 45,270,369,556 | 48,216,340,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 520,253,066 | 1,975,334,790 |
| 未払解約金 | 44,832,947 | 440,047,238 |
| 未払受託者報酬 | 5,068,141 | 5,151,209 |
| 未払委託者報酬 | 212,862,609 | 216,351,714 |
| その他未払費用 | 289,474 | 296,412 |
| 流動負債計 | 783,306,237 | 2,637,181,363 |
| 負債の部合計 | 783,306,237 | 2,637,181,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,354,422,222 | 39,506,695,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,132,641,097 | 6,072,463,588 |
| （分配準備積立金） | － | 3,991,308,009 |
| 元本等合計 | 44,487,063,319 | 45,579,159,394 |
| 純資産の部合計 | 44,487,063,319 | 45,579,159,394 |
| 負債・純資産合計 | 45,270,369,556 | 48,216,340,757 |
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