グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2023年9月19日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/20-2023/06/19)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月18日至 2022年12月19日	自 2022年12月20日至 2023年6月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5,036	4,513
有価証券売買等損益	4,924,386,095	8,258,570,001
その他収益	－	4,578
営業収益合計	4,924,391,131	8,258,579,092
営業費用
支払利息	278,021	194,151
受託者報酬	10,547,238	9,956,730
委託者報酬	442,985,863	418,184,887
その他費用	600,206	573,458
営業費用合計	454,411,328	428,909,226
営業利益又は営業損失（△）	4,469,979,803	7,829,669,866
経常利益又は経常損失（△）	4,469,979,803	7,829,669,866
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,469,979,803	7,829,669,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	391,338,421	409,698,163
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,132,641,097	6,072,463,588
剰余金増加額又は欠損金減少額	289,174,372	133,060,348
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	289,174,372	133,060,348
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,481,936	215,614,921
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,481,936	215,614,921
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,946,237,738	2,397,594,639