グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,105,063,905 | 3,482,369,301 |
| 親投資信託受益証券 | 44,961,276,852 | 44,510,842,597 |
| 未収入金 | 2,150,000,000 | － |
| 流動資産計 | 48,216,340,757 | 47,993,211,898 |
| 資産の部合計 | 48,216,340,757 | 47,993,211,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,975,334,790 | 2,304,814,895 |
| 未払解約金 | 440,047,238 | 242,082,991 |
| 未払受託者報酬 | 5,151,209 | 4,859,970 |
| 未払委託者報酬 | 216,351,714 | 204,119,419 |
| その他未払費用 | 296,412 | 280,906 |
| 流動負債計 | 2,637,181,363 | 2,756,158,181 |
| 負債の部合計 | 2,637,181,363 | 2,756,158,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,506,695,806 | 39,738,187,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,072,463,588 | 5,498,865,869 |
| （分配準備積立金） | 3,991,308,009 | 3,012,951,210 |
| 元本等合計 | 45,579,159,394 | 45,237,053,717 |
| 純資産の部合計 | 45,579,159,394 | 45,237,053,717 |
| 負債・純資産合計 | 48,216,340,757 | 47,993,211,898 |
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