グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,482,369,301 | 4,534,181,922 |
| 親投資信託受益証券 | 44,510,842,597 | 52,525,919,134 |
| 流動資産計 | 47,993,211,898 | 57,060,101,056 |
| 資産の部合計 | 47,993,211,898 | 57,060,101,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,304,814,895 | 3,082,454,001 |
| 未払解約金 | 242,082,991 | 200,478,304 |
| 未払受託者報酬 | 4,859,970 | 5,901,817 |
| 未払委託者報酬 | 204,119,419 | 247,877,276 |
| その他未払費用 | 280,906 | 323,782 |
| 流動負債計 | 2,756,158,181 | 3,537,035,180 |
| 負債の部合計 | 2,756,158,181 | 3,537,035,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,738,187,848 | 46,703,848,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,498,865,869 | 6,819,217,369 |
| （分配準備積立金） | 3,012,951,210 | 2,563,755,972 |
| 元本等合計 | 45,237,053,717 | 53,523,065,876 |
| 純資産の部合計 | 45,237,053,717 | 53,523,065,876 |
| 負債・純資産合計 | 47,993,211,898 | 57,060,101,056 |
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