グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,534,181,922 | 4,876,012,993 |
| 親投資信託受益証券 | 52,525,919,134 | 57,268,417,345 |
| 流動資産計 | 57,060,101,056 | 62,144,430,338 |
| 資産の部合計 | 57,060,101,056 | 62,144,430,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,082,454,001 | 3,346,746,470 |
| 未払解約金 | 200,478,304 | 87,999,871 |
| 未払受託者報酬 | 5,901,817 | 6,474,681 |
| 未払委託者報酬 | 247,877,276 | 271,937,399 |
| その他未払費用 | 323,782 | 346,699 |
| 流動負債計 | 3,537,035,180 | 3,713,505,120 |
| 負債の部合計 | 3,537,035,180 | 3,713,505,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,703,848,507 | 50,708,279,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,819,217,369 | 7,722,645,369 |
| （分配準備積立金） | 2,563,755,972 | 2,749,460,144 |
| 元本等合計 | 53,523,065,876 | 58,430,925,218 |
| 純資産の部合計 | 53,523,065,876 | 58,430,925,218 |
| 負債・純資産合計 | 57,060,101,056 | 62,144,430,338 |
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