有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

名 称		資本金の額 (百万円)	事業の内容
(1) 受託会社	みずほ信託銀行株式会社	247,369	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を行っています。
(2) 投資顧問会社	クレディ・スイス・アセット・マネジメント(スイス)・リミテッド※	非公開	資産運用等に関する業務を営んでいます。
(3) 販売会社	安藤証券株式会社	2,280	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	永和証券株式会社	500
	株式会社SBI証券	48,323
	カブドットコム証券株式会社	7,196
	クレディ・スイス証券株式会社	78,100
	髙木証券株式会社	11,069
	大熊本証券株式会社	343
	西日本シティTT証券株式会社	3,000
	ひろぎん証券株式会社	5,000
	松井証券株式会社	11,944
	マネックス証券株式会社	12,200
	水戸証券株式会社	12,272
	楽天証券株式会社	7,495
	株式会社池田泉州銀行	61,385	銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業を営んでいます。
	株式会社十八銀行	24,404
	株式会社第三銀行	37,461
	株式会社名古屋銀行	25,090

※ なお、親会社であるクレディ・スイス・グループAGの資本金の額は、約102百万スイス・フランとなっています。
(注)資本金の額:平成30年3月末日現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2) 投資顧問会社
委託会社に対し、当ファンドが主要投資対象とするグローバル・セキュリティ株式マザーファンドにおいて、運用に関する投資助言の提供を行います。
(3) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
(持株比率5%以上を記載します。)
<参考:再信託受託会社の概要>名称 :資産管理サービス信託銀行株式会社
業務の概要 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。