グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,332,299 | 20,248,401 |
| 親投資信託受益証券 | 639,093,090 | 600,112,878 |
| 流動資産計 | 661,425,389 | 620,361,279 |
| 資産の部合計 | 661,425,389 | 620,361,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,312 | 14,904 |
| 未払受託者報酬 | 156,735 | 140,026 |
| 未払委託者報酬 | 6,582,824 | 5,881,211 |
| 未払利息 | 39 | 41 |
| その他未払費用 | 15,611 | 13,940 |
| 流動負債計 | 6,835,521 | 6,050,122 |
| 負債の部合計 | 6,835,521 | 6,050,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 636,419,798 | 540,807,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,170,070 | 73,504,070 |
| （分配準備積立金） | 25,664,984 | 15,881,306 |
| 元本等合計 | 654,589,868 | 614,311,157 |
| 純資産の部合計 | 654,589,868 | 614,311,157 |
| 負債・純資産合計 | 661,425,389 | 620,361,279 |
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