グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,881,025 | 32,644,815 |
| 親投資信託受益証券 | 585,946,809 | 555,189,692 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 611,827,834 | 587,834,507 |
| 資産の部合計 | 611,827,834 | 587,834,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,627,709 | 2,126,548 |
| 未払受託者報酬 | 127,207 | 124,233 |
| 未払委託者報酬 | 5,342,610 | 5,217,653 |
| 未払利息 | 31 | 90 |
| その他未払費用 | 12,109 | 11,115 |
| 流動負債計 | 8,109,666 | 7,479,639 |
| 負債の部合計 | 8,109,666 | 7,479,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,360,311 | 424,960,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,357,857 | 155,394,763 |
| （分配準備積立金） | 79,119,354 | 54,777,832 |
| 元本等合計 | 603,718,168 | 580,354,868 |
| 純資産の部合計 | 603,718,168 | 580,354,868 |
| 負債・純資産合計 | 611,827,834 | 587,834,507 |
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