グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,850,065 | 48,632,356 |
| 親投資信託受益証券 | 744,592,082 | 848,569,551 |
| 流動資産計 | 782,442,147 | 897,201,907 |
| 資産の部合計 | 782,442,147 | 897,201,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,945,422 | 7,891,612 |
| 未払受託者報酬 | 149,217 | 169,635 |
| 未払委託者報酬 | 6,267,074 | 7,124,750 |
| 未払利息 | 99 | 104 |
| その他未払費用 | 13,038 | 14,447 |
| 流動負債計 | 14,374,850 | 15,200,548 |
| 負債の部合計 | 14,374,850 | 15,200,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 592,556,482 | 618,893,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,510,815 | 263,107,500 |
| （分配準備積立金） | 39,098,099 | 27,091,996 |
| 元本等合計 | 768,067,297 | 882,001,359 |
| 純資産の部合計 | 768,067,297 | 882,001,359 |
| 負債・純資産合計 | 782,442,147 | 897,201,907 |
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