グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月17日 | 2020年6月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 809,709,075 | 919,119,158 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 809,709,075 | 919,119,158 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,364,526 | 12,378,045 |
| 親投資信託受益証券 | 767,344,549 | 881,741,113 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 809,709,075 | 919,119,158 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 14,953,561 | 8,028,143 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,618,102 | 138,926 |
| 未払受託者報酬 | 193,440 | 183,083 |
| 未払委託者報酬 | 8,125,555 | 7,691,273 |
| その他未払費用 | 16,464 | 14,861 |
| 流動負債計 | 14,953,561 | 8,028,143 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 794,755,514 | 911,091,015 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,686,296 | 569,882,726 |
| 元本等合計 | 794,755,514 | 911,091,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,069,218 | 341,208,289 |
| （分配準備積立金） | 121,909,473 | 91,226,802 |
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