グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月17日 | 2021年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,417,308 | 37,228,975 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,821,147 | 1,258,013,344 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,202,238,455 | 1,295,242,319 |
| 資産の部合計 | 1,202,238,455 | 1,295,242,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,305,138 | 1,294,174 |
| 未払受託者報酬 | 223,015 | 269,345 |
| 未払委託者報酬 | 9,367,782 | 11,314,423 |
| その他未払費用 | 17,907 | 21,456 |
| 流動負債計 | 12,913,842 | 12,899,398 |
| 負債の部合計 | 12,913,842 | 12,899,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 662,469,673 | 598,857,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 526,854,940 | 683,485,554 |
| （分配準備積立金） | 192,882,645 | 139,426,309 |
| 元本等合計 | 1,189,324,613 | 1,282,342,921 |
| 純資産の部合計 | 1,189,324,613 | 1,282,342,921 |
| 負債・純資産合計 | 1,202,238,455 | 1,295,242,319 |
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