グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月17日 | 2022年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,870,708 | 41,845,014 |
| 親投資信託受益証券 | 1,387,390,254 | 1,211,755,706 |
| 流動資産計 | 1,442,260,962 | 1,253,600,720 |
| 資産の部合計 | 1,442,260,962 | 1,253,600,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,252,448 | 3,201,820 |
| 未払受託者報酬 | 289,292 | 306,024 |
| 未払委託者報酬 | 12,152,092 | 12,854,555 |
| その他未払費用 | 23,061 | 24,381 |
| 流動負債計 | 14,716,893 | 16,386,780 |
| 負債の部合計 | 14,716,893 | 16,386,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 617,032,934 | 611,529,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 810,511,135 | 625,684,698 |
| （分配準備積立金） | 327,846,339 | 269,900,807 |
| 元本等合計 | 1,427,544,069 | 1,237,213,940 |
| 純資産の部合計 | 1,427,544,069 | 1,237,213,940 |
| 負債・純資産合計 | 1,442,260,962 | 1,253,600,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
