グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,314,842 | 40,885,476 |
| 親投資信託受益証券 | 1,293,696,242 | 1,369,259,259 |
| 流動資産計 | 1,326,011,084 | 1,410,144,735 |
| 資産の部合計 | 1,326,011,084 | 1,410,144,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,701,679 | 2,490,305 |
| 未払受託者報酬 | 308,311 | 292,373 |
| 未払委託者報酬 | 12,950,791 | 12,281,555 |
| その他未払費用 | 24,573 | 23,303 |
| 流動負債計 | 14,985,354 | 15,087,536 |
| 負債の部合計 | 14,985,354 | 15,087,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,232,535 | 529,661,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 720,793,195 | 865,396,191 |
| （分配準備積立金） | 232,091,896 | 192,516,056 |
| 元本等合計 | 1,311,025,730 | 1,395,057,199 |
| 純資産の部合計 | 1,311,025,730 | 1,395,057,199 |
| 負債・純資産合計 | 1,326,011,084 | 1,410,144,735 |
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