グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月17日 | 2022年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,870,708 | 32,314,842 |
| 親投資信託受益証券 | 1,387,390,254 | 1,293,696,242 |
| 流動資産計 | 1,442,260,962 | 1,326,011,084 |
| 資産の部合計 | 1,442,260,962 | 1,326,011,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,252,448 | 1,701,679 |
| 未払受託者報酬 | 289,292 | 308,311 |
| 未払委託者報酬 | 12,152,092 | 12,950,791 |
| その他未払費用 | 23,061 | 24,573 |
| 流動負債計 | 14,716,893 | 14,985,354 |
| 負債の部合計 | 14,716,893 | 14,985,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 617,032,934 | 590,232,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 810,511,135 | 720,793,195 |
| （分配準備積立金） | 327,846,339 | 232,091,896 |
| 元本等合計 | 1,427,544,069 | 1,311,025,730 |
| 純資産の部合計 | 1,427,544,069 | 1,311,025,730 |
| 負債・純資産合計 | 1,442,260,962 | 1,326,011,084 |
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